إدارة المخاطر وحجم المركز
معظم المستثمرين يركزون على كيفية العثور على أو تطوير استراتيجية تداول جيدة لتحقيق الأرباح، لكنهم يتجاهلون ما يجب فعله أولاً. ما هو أكثر أهمية هو إدارة المخاطر. إنها أساس معاملتك. فقط احم أصولك جيداً، يمكنك ترتيب عملية التداول لمواجهة السوق وجهاً لوجه.
ماذا يجب أن نفعل في إدارة المخاطر؟
1. استخدم دائماً وقف الخسارة.رغم أن السعر يتحرك في توقعك، إلا أنه يمكن أن ينعكس في أي وقت. وجود وقف الخسارة يعني أن المخاطر تحت السيطرة. حتى لو ذهب السعر عكس اتجاهك، فهناك فقط خسارة ضئيلة في هذه المعاملة.
عندما تضع وقف الخسارة، حدد كم أنت مستعد للمخاطرة في صفقة واحدة. إذا كان بإمكانك المخاطرة بـ 100 دولار لكل صفقة، ضع في كل مركز، إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، تخسر 100 دولار. لكن إذا ذهب السعر في اتجاهك، ستكسب مبلغاً من المال. لا تخف من الخسائر، لأن لديك طريقة ثابتة للسيطرة على المخاطر، والسعر ليس دائماً في الاتجاه المعاكس. إذا حدث ذلك، تذكر أن تأخذ المركز المعاكس في المرة القادمة.
2. احسب حجم المركز.حجم المركز هو عدد العقود المأخوذة في الصفقة. لحساب حجم المركز المثالي، أولاً حدد سعر وقف الخسارة وسعر الدخول. الفرق السعري بين الاثنين هو الأساس. احسب أموال المخاطر لوقف الخسارة مقسومة على الفرق السعري، يأتي حجم المركز.
على سبيل المثال، أموال المخاطر لكل صفقة هي 500 دولار. إذا كانت نقطة دخولك 50 دولاراً ووقف الخسارة 49.5 دولار، فإن مخاطرك 0.5 دولار لكل صفقة. لحساب كم عقد يمكنك أن تأخذ في صفقتك، اقسم 500 دولار على 0.5 دولار. يمكنك أن تأخذ حجم مركز يصل إلى 1000 عقد.
3. وضع هدف ربح معقولليس من السهل وضع هدف ربح معقول. المستثمرون يريدون تعظيم أرباحهم، لكن الظروف لا تتعاون طوال الوقت. الاقتراح هو أنه حتى لو فاتك المزيد من الأرباح وأغلقت مركزك مبكراً جداً للخروج، فهذا لا يعني أنك قمت بصفقة فاشلة. الأهم هو الخروج في الوقت المناسب وضمان معدل النجاح.
يمكنك رؤية العديد من المقالات على منصتنا في حساب أهداف الأرباح. راجع "نمط الرأس والكتفين السفلي" أو "نمط القمة المزدوجة"...هناك طرق عديدة لوضع هدف ربحك بمساعدة نمط الرسم البياني والمؤشرات.الآن لدينا إدارة المخاطر، ما عليك تنفيذه هو استراتيجية التداول. انظر المزيد "استراتيجية التداول"، اكتشف الواحدة التي تناسبك!